Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708481368
Valorennummer 38856122
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.20 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 180.70 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 181.70 EUR 17.07.2025
52 Wochen Tief * 134.78 EUR 05.08.2024
NAV * 181.20 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis * 181.20 EUR 31.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 114'379'231
Anteilsklassevermögen *** 35'841'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.91% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.29% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +4.49% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +15.11% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +15.33% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +26.58% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +51.00% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +41.93% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +102.68% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NORMA Group SE 5.85%
Cicor Technologies Ltd 5.18%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.01%
Credito Emiliano 4.78%
Ambea AB 4.77%
Neinor Homes SA 4.77%
Swissquote Group Holding SA 4.68%
AcadeMedia AB 4.42%
Gaztransport et technigaz SA 4.23%
Cembra Money Bank AG 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)