ISIN | LU1708481368 |
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Valorennummer | 38856122 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.86 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.78 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'575'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'494'717 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.48% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.87% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +4.37% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +2.37% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +15.40% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +16.39% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +38.41% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +26.43% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +90.58% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.11% | |
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AcadeMedia AB | 5.71% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.62% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.25% | |
Truecaller AB Class B | 5.00% | |
Ambea AB | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.09% | |
Duerr AG | 3.99% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |