Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708481368
Valorennummer 38856122
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.53 EUR 05.03.2025
Vorheriger Preis * 159.41 EUR 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 164.90 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 130.46 EUR 11.03.2024
NAV * 162.53 EUR 05.03.2025
Ausgabepreis * 162.53 EUR 05.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'963'503
Anteilsklassevermögen *** 32'813'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.24% 31.12.2024
05.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.74% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat +2.88% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate +10.11% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +14.74% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +25.69% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +27.68% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +31.59% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +73.00% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Truecaller AB Class B 6.69%
Credito Emiliano 5.53%
Glenveagh Properties PLC 5.45%
AcadeMedia AB 5.05%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.49%
Duerr AG 4.45%
Gaztransport et technigaz SA 4.23%
NORMA Group SE 4.09%
Ambea AB 3.65%
DO & Co AG 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)