ISIN | LU1708481368 |
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Valorennummer | 38856122 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 178.81 EUR | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.59 EUR | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 182.02 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 178.81 EUR | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | 178.81 EUR | 27.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'193'322 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'890'322 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.28% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.47% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | -0.19% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +7.31% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +9.91% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +24.22% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +55.15% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +47.98% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +89.28% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 5.92% | |
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Ambea AB | 5.23% | |
Credito Emiliano | 5.05% | |
AcadeMedia AB | 4.95% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.74% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.58% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.55% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.48% | |
Neinor Homes SA | 4.46% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |