Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708481368
Valorennummer 38856122
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.75 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 185.94 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 186.75 EUR 30.10.2025
52 Wochen Tief * 139.04 EUR 09.04.2025
NAV * 186.75 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis * 186.75 EUR 30.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'428'259
Anteilsklassevermögen *** 37'546'163
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.67% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +24.97% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +3.26% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +3.35% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +18.63% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +30.28% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +78.37% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +62.45% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +117.89% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ambea AB 5.34%
Credito Emiliano 5.18%
AcadeMedia AB 4.98%
Koninklijke Bam Groep NV 4.80%
Neinor Homes SA 4.60%
Sparebanken Norge Depository Receipts 4.58%
NORMA Group SE 4.30%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.25%
Glenveagh Properties PLC 4.23%
Cicor Technologies Ltd 3.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)