ISIN | LU1708481368 |
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Valorennummer | 38856122 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.21 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 141.65 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 146.06 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.78 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 139.21 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 139.21 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'853'041 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'603'930 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.73% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.49% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +2.32% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -3.91% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +6.27% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +20.67% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +18.81% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -5.67% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +56.49% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glenveagh Properties PLC | 6.08% | |
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Eckert & Ziegler SE | 5.66% | |
Credito Emiliano | 5.35% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.13% | |
DO & Co AG | 4.78% | |
Truecaller AB Class B | 4.73% | |
Dalata Hotel Group PLC | 4.67% | |
Nolato AB Class B | 4.45% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.27% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |