ISIN | LU1708481368 |
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Valorennummer | 38856122 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.53 EUR | 05.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 159.41 EUR | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.90 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.46 EUR | 11.03.2024 |
NAV * | 162.53 EUR | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | 162.53 EUR | 05.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'963'503 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'813'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.24% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.74% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 Monat | +2.88% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +10.11% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | +14.74% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +25.69% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | +27.68% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | +31.59% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | +73.00% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truecaller AB Class B | 6.69% | |
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Credito Emiliano | 5.53% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.45% | |
AcadeMedia AB | 5.05% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.49% | |
Duerr AG | 4.45% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.23% | |
NORMA Group SE | 4.09% | |
Ambea AB | 3.65% | |
DO & Co AG | 3.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |