ISIN | LU1308317293 |
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Valorennummer | 30102573 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 296.90 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 297.10 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 300.11 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 218.43 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 296.90 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 296.90 USD | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'263'682 | |
Anteilsklassevermögen *** | 200'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.39% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.13% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +6.70% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +17.90% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +18.01% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +27.80% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +54.90% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +54.23% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +122.15% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 5.85% | |
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Cicor Technologies Ltd | 5.18% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.01% | |
Credito Emiliano | 4.78% | |
Ambea AB | 4.77% | |
Neinor Homes SA | 4.77% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.68% | |
AcadeMedia AB | 4.42% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.23% | |
Cembra Money Bank AG | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |