ISIN | LU1308317293 |
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Valorennummer | 30102573 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 231.39 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 232.54 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 238.26 USD | 15.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 184.65 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 231.39 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 231.39 USD | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'503'328 | |
Anteilsklassevermögen *** | 162'208 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.84% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.05% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -2.28% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -0.87% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +0.26% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +25.22% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +22.47% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +3.78% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +71.22% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glenveagh Properties PLC | 6.66% | |
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Truecaller AB Class B | 6.33% | |
Credito Emiliano | 5.86% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.14% | |
Eckert & Ziegler SE | 4.66% | |
Nyfosa AB | 4.48% | |
Ambea AB | 4.45% | |
AcadeMedia AB | 4.41% | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 4.38% | |
Nolato AB Class B | 4.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |