ISIN | LU1308317293 |
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Valorennummer | 30102573 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 292.27 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 290.20 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 301.36 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 225.99 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 292.27 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 292.27 USD | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'321'622 | |
Anteilsklassevermögen *** | 207'156 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.47% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.76% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | -1.06% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +4.88% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +12.02% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +26.86% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +57.71% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +61.59% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +110.95% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 6.04% | |
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Ambea AB | 5.47% | |
AcadeMedia AB | 5.15% | |
Credito Emiliano | 5.09% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.97% | |
Neinor Homes SA | 4.93% | |
Sparebanken Norge Depository Receipts | 4.76% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.76% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.66% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |