| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669 |
15.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
15.12.2025 |
1.032
15.12.2025 |
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MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
15.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund I2 - EUR
LU1878180014 |
15.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
15.12.2025 |
0.5357
15.12.2025 |
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MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
15.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
15.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
15.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
15.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund W USD
LU0634964992 |
15.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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