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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
17.04.2025 0.9448
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
17.04.2025 1.6362
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
17.04.2025 12.0578
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
17.04.2025
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
17.04.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
17.04.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
17.04.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
17.04.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
17.04.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
17.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren