ISIN | CH0457194931 |
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Valorennummer | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Leben AG Winterthur |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, den Referenzindex MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index so gut wie möglich nachzubilden und möglichst nicht von der Performance des Referenzindexes abzuweichen. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Global Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 165.81 CHF | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.50 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 167.38 CHF | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.04 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 165.81 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 623'619'346 | |
Anteilsklassevermögen *** | 623'619'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.16% |
30.12.2024 - 25.09.2025
30.12.2024 25.09.2025 |
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1 Monat | +2.02% |
26.08.2025 - 25.09.2025
26.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +7.39% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +10.96% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +11.89% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +37.30% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +57.11% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +68.42% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.78% | |
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Microsoft Corp | 4.00% | |
Apple Inc | 3.89% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.80% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.64% | |
Broadcom Inc | 1.50% | |
Alphabet Inc Class A | 1.39% | |
Alphabet Inc Class C | 1.18% | |
Tesla Inc | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |