AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194931
Valorennummer 45719493
Bloomberg Global ID AXAGECS SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter Axa Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter Axa Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, den Referenzindex MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index so gut wie möglich nachzubilden und möglichst nicht von der Performance des Referenzindexes abzuweichen. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Global Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.55 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 140.72 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 159.06 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 131.88 CHF 08.04.2025
NAV * 138.55 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 464'767'620
Anteilsklassevermögen *** 464'767'620
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.24% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.39% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -9.65% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.44% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +14.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +8.30% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +61.79% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.24%
NVIDIA Corp 3.38%
Microsoft Corp 3.36%
Amazon.com Inc 2.28%
iShares MSCI India ETF USD Acc 1.80%
Meta Platforms Inc Class A 1.59%
Future on S&P 500 Jun25 1.40%
Alphabet Inc Class A 1.15%
Alphabet Inc Class C 0.99%
Broadcom Inc 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)