ISIN | CH0457194931 |
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Valorennummer | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
Axa Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Fondsanbieter | Axa Leben AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, den Referenzindex MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index so gut wie möglich nachzubilden und möglichst nicht von der Performance des Referenzindexes abzuweichen. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Global Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.55 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.72 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.06 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.88 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 138.55 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 464'767'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 464'767'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.24% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -7.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -9.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -9.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.44% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +14.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +8.30% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +61.79% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.24% | |
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NVIDIA Corp | 3.38% | |
Microsoft Corp | 3.36% | |
Amazon.com Inc | 2.28% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.59% | |
Future on S&P 500 Jun25 | 1.40% | |
Alphabet Inc Class A | 1.15% | |
Alphabet Inc Class C | 0.99% | |
Broadcom Inc | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |