ISIN | CH0457194931 |
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Valorennummer | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, den Referenzindex MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index so gut wie möglich nachzubilden und möglichst nicht von der Performance des Referenzindexes abzuweichen. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Global Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.16 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 145.58 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 151.19 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.27 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 145.16 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 391'380'499 | |
Anteilsklassevermögen *** | 391'380'499 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.69% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +5.92% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.31% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +4.57% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +15.06% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +27.23% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +8.36% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +53.13% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.25% | |
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NVIDIA Corp | 3.77% | |
Microsoft Corp | 3.72% | |
Amazon.com Inc | 2.11% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 2.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.22% | |
Alphabet Inc Class C | 1.07% | |
Eli Lilly and Co | 0.97% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |