ISIN | CH0457194931 |
---|---|
Valorennummer | 45719493 |
Bloomberg Global ID | AXAGECS SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
Axa Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Fondsanbieter | Axa Leben AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, den Referenzindex MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index so gut wie möglich nachzubilden und möglichst nicht von der Performance des Referenzindexes abzuweichen. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Global Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.93 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 149.33 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 153.70 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.93 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 149.93 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 370'432'738 | |
Anteilsklassevermögen *** | 370'432'738 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.33% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.46% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +5.73% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +7.77% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +26.07% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +33.75% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +11.00% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +53.31% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.23% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.79% | |
NVIDIA Corp | 3.73% | |
Amazon.com Inc | 2.18% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.90% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.57% | |
Future on S&P 500 Dec24 | 1.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.22% | |
Alphabet Inc Class C | 1.05% | |
Broadcom Inc | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.14% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |