AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0457194931
Valorennummer 45719493
Bloomberg Global ID AXAGECS SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter Axa Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter Axa Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, den Referenzindex MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to CHF Index so gut wie möglich nachzubilden und möglichst nicht von der Performance des Referenzindexes abzuweichen. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Global Equity CHF eine Aktienquote von mindestens 90% an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.93 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 149.33 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 153.70 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 121.93 CHF 03.11.2023
NAV * 149.93 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 370'432'738
Anteilsklassevermögen *** 370'432'738
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.33% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.46% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +5.73% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +7.77% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +26.07% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +33.75% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +11.00% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +53.31% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.23%
Microsoft Corp 3.79%
NVIDIA Corp 3.73%
Amazon.com Inc 2.18%
iShares MSCI India ETF USD Acc 1.90%
Meta Platforms Inc Class A 1.57%
Future on S&P 500 Dec24 1.55%
Alphabet Inc Class A 1.22%
Alphabet Inc Class C 1.05%
Broadcom Inc 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)