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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 CHF acc hedged
LU2075975206
Q
31.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR acc
LU2075975461
Q
31.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist
LU2075975545
Q
31.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF acc hedged
LU1111708431
31.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
LU1111708357
31.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099
31.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514
31.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD dist hedged
LU1244595242
31.07.2025
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144
01.08.2025
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397
01.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren