JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF dist

Stammdaten

ISIN CH0001630703
Valorennummer 163070
Bloomberg Global ID BBG000BHNMM1
Fondsname JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Schweizer Aktien von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Fondsvermögens mittels Direktanlagen in Beteiligungswertpapiere. Referenzindex ist der Swiss Performance Index (SPI)®. Der SPI® ist der am meisten beachtete Gesamtmarkt-Index der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'133.83 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 1'146.90 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'201.28 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 1'012.92 CHF 27.10.2023
NAV * 1'133.83 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'372'185
Anteilsklassevermögen *** 35'625'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.84% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.26% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -5.19% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.13% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +3.22% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +7.05% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -7.56% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +18.21% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.40%
Novartis AG Registered Shares 14.37%
Roche Holding AG 9.31%
UBS Group AG 7.22%
ABB Ltd 7.08%
Zurich Insurance Group AG 6.31%
Sika AG 4.54%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.82%
Partners Group Holding AG 3.45%
VAT Group AG 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.49%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)