JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist

Stammdaten

ISIN CH0272292852
Valorennummer 27229285
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Schweizer Aktien von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Fondsvermögens mittels Direktanlagen in Beteiligungswertpapiere. Referenzindex ist der Swiss Performance Index (SPI)®. Der SPI® ist der am meisten beachtete Gesamtmarkt-Index der Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.63 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 152.57 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 159.25 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 140.59 CHF 20.12.2024
NAV * 148.63 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'111'354
Anteilsklassevermögen *** 13'590'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.90% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.67% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +3.42% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.89% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.10% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +3.01% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -3.79% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +35.99% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.14%
Nestle SA 12.14%
Novartis AG Registered Shares 10.81%
UBS Group AG 7.93%
Zurich Insurance Group AG 6.68%
ABB Ltd 5.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.46%
Lonza Group Ltd 4.57%
Sika AG 4.14%
Partners Group Holding AG 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)