ISIN | CH0245665085 |
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Valorennummer | 24566508 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.64 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.71 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.97 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 136.64 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'526'629 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'519'263 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.85% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | +5.57% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -2.94% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +6.21% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +3.35% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +13.57% |
16.10.2023 - 22.05.2025
16.10.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +13.57% |
16.10.2023 - 22.05.2025
16.10.2023 22.05.2025 |
5 Jahre | +20.76% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.77% | |
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Roche Holding AG | 12.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.04% | |
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist | 6.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.95% | |
UBS Group AG | 5.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.24% | |
ABB Ltd | 4.65% | |
Swiss Re AG | 2.56% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |