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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
HELIUM PERFORMANCE C
LU0912262432
Q
10.06.2025
HELIUM PERFORMANCE D
LU1539691169
10.06.2025
HELIUM PERFORMANCE E
LU1569900605
10.06.2025
HELIUM PERFORMANCE E JPY
LU1734046623
10.06.2025
HELIUM PERFORMANCE E USD
LU1569902999
10.06.2025
HELIUM PERFORMANCE S
LU0912262358
10.06.2025
HELIUM SELECTION A
LU1112771255
10.06.2025
HELIUM SELECTION A CHF
LU1734047191
10.06.2025
HELIUM SELECTION A USD
LU1734047357
10.06.2025
HELIUM SELECTION B
LU1112771503
10.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren