| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in %  | 
        Anteil am Gesamtvermögen in %  | 
        Immobilienquote in %  | 
        ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global New Discovery Fund A1 EUR
                
                 LU2219428682  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global New Discovery Fund A1USD
                
                 LU2219428500  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global New Discovery Fund AH1EUR
                
                 LU2219428765  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
                
                 LU0347932120  | 
            31.10.2025 | 
                7.65
                
                     31.10.2025  | 
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                    Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
                
                 LU0347930181  | 
            31.10.2025 | 
                9.82
                
                     31.10.2025  | 
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                    Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
                
                 LU0347930264  | 
            31.10.2025 | 
                17.17
                
                     31.10.2025  | 
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
                
                 LU1230907567  | 
            31.10.2025 | 
                3.43
                
                     31.10.2025  | 
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
                
                 LU1303886805  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
                
                 LU1116894749  | 
            31.10.2025 | 
                0.97
                
                     31.10.2025  | 
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                    Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
                
                 LU1116896876  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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