Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Globalance Sokrates Fund E (EUR)
LU1502923284 |
12.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund I (CHF)
LU0585393688 |
12.09.2025 |
5.2607
12.09.2025 |
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Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
LU2049785145 |
12.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
LU2049785491 |
12.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF)
LU2049785574 |
12.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Age Balanced A
CH1245978536 |
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Golden Age Balanced DPM
CH1245978544 |
10.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Age Balanced P
CH1245978551 |
10.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 B Acc
CH0433337927 |
11.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B
CH0516767826 |
10.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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