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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
CH0295356619
Q
24.12.2025
Equities Japan Passive A-acc
CH0356548021
24.12.2025
Equities Japan Passive I-B-acc
CH0017256907
Q
24.12.2025 118.93
24.12.2025
Equities Japan Passive I-X-acc
CH0017256915
Q
24.12.2025 231.67
24.12.2025
Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-acc
CH0147422908
Q
24.12.2025
Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-dist
CH1466450017
Q
24.12.2025
Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
CH0295356635
Q
24.12.2025
Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc
CH0033047561
Q
24.12.2025
Equities Pacific ex Japan Index I-B-acc
CH0033048098
Q
24.12.2025
Equities Pacific ex Japan Index I-X-acc
CH0033048320
Q
24.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren