UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0147422908
Valorennummer 14742290
Bloomberg Global ID UEPXPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz im pazifischen Raum, d.h. Hongkong, Australien, Neuseeland und Singapur (mit Ausnahme von Japan) haben, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung des Index in diesen aufgenommen werden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c bis d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen; c) Derivate auf die oben erwähnten Anlagen; d) Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'490.63 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'504.28 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'517.24 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 1'247.87 CHF 05.12.2023
NAV * 1'490.63 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 1'490.63 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 1'490.63 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 656'148'674
Anteilsklassevermögen *** 656'148'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.02% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.81% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +9.94% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.37% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +18.13% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +7.29% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -4.04% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +3.66% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.24%
BHP Group Ltd 7.46%
CSL Ltd 4.78%
AIA Group Ltd 4.64%
National Australia Bank Ltd 4.14%
Westpac Banking Corp 3.84%
ANZ Group Holdings Ltd 3.24%
DBS Group Holdings Ltd 3.07%
Macquarie Group Ltd 2.90%
Wesfarmers Ltd 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)