Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0147422908
Valorennummer 14742290
Bloomberg Global ID UEPXPIX SW
Fondsname Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz im pazifischen Raum, d.h. Hongkong, Australien, Neuseeland und Singapur (mit Ausnahme von Japan) haben, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung des Index in diesen aufgenommen werden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c bis d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen; c) Derivate auf die oben erwähnten Anlagen; d) Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'438.87 CHF 21.03.2025
Vorheriger Preis * 1'445.46 CHF 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'541.58 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 1'265.83 CHF 05.08.2024
NAV * 1'438.87 CHF 21.03.2025
Ausgabepreis * 1'438.87 CHF 21.03.2025
Rücknahmepreis * 1'438.87 CHF 21.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 608'963'204
Anteilsklassevermögen *** 608'963'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.20% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat -4.90% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate -1.13% 23.12.2024
21.03.2025
6 Monate -0.40% 23.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +5.58% 21.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +8.11% 21.03.2023
21.03.2025
3 Jahre -3.33% 21.03.2022
21.03.2025
5 Jahre +60.06% 23.03.2020
21.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.87%
BHP Group Ltd 6.70%
AIA Group Ltd 4.50%
CSL Ltd 4.27%
Westpac Banking Corp 3.69%
DBS Group Holdings Ltd 3.69%
National Australia Bank Ltd 3.67%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.95%
Wesfarmers Ltd 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)