ISIN | CH0147422908 |
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Valorennummer | 14742290 |
Bloomberg Global ID | UEPXPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz im pazifischen Raum, d.h. Hongkong, Australien, Neuseeland und Singapur (mit Ausnahme von Japan) haben, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung des Index in diesen aufgenommen werden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c bis d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen; c) Derivate auf die oben erwähnten Anlagen; d) Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'515.41 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'513.28 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'517.24 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'247.87 CHF | 05.12.2023 |
NAV * | 1'515.41 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'515.41 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'515.41 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 656'148'674 | |
Anteilsklassevermögen *** | 656'148'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.88% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +1.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +9.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.07% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +17.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.57% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.08% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +5.96% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.24% | |
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BHP Group Ltd | 7.46% | |
CSL Ltd | 4.78% | |
AIA Group Ltd | 4.64% | |
National Australia Bank Ltd | 4.14% | |
Westpac Banking Corp | 3.84% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.24% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.07% | |
Macquarie Group Ltd | 2.90% | |
Wesfarmers Ltd | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |