ISIN | CH0017256907 |
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Valorennummer | 1725690 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPB SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI Japan passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'368.90 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'418.10 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'500.41 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'187.25 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'368.90 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'368.90 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'368.90 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 188'607'337 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'403'081 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.97% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -7.27% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -4.63% |
06.01.2025 - 03.04.2025
06.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.83% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -5.88% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +13.12% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +7.99% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +39.96% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 118.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.55% | |
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Sony Group Corp | 4.11% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.88% | |
Hitachi Ltd | 3.10% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.52% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.20% | |
Nintendo Co Ltd | 2.19% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.80% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |