ISIN | CH0017256915 |
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Valorennummer | 1725691 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI Japan passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'548.32 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'619.61 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'281.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'536'766 | |
Anteilsklassevermögen *** | 143'682'205 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.24% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +3.40% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +5.68% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +4.96% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +15.81% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +26.47% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +4.58% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +14.87% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 231.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Toyota Motor Corp | 4.61% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.51% | |
Sony Group Corp | 3.31% | |
Hitachi Ltd | 3.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.56% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
Keyence Corp | 2.23% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.84% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |