ISIN | CH0017256915 |
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Valorennummer | 1725691 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPX SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI Japan passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'542.50 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'537.08 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'619.61 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'281.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'542.50 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'542.50 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'542.50 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 190'350'966 | |
Anteilsklassevermögen *** | 147'993'932 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.87% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -1.40% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.20% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -1.89% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +0.23% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +14.63% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +26.54% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +27.79% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 231.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.46% | |
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Sony Group Corp | 3.99% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.95% | |
Hitachi Ltd | 3.17% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.34% | |
Nintendo Co Ltd | 2.23% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.08% | |
Keyence Corp | 2.02% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.90% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |