UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc

Stammdaten

ISIN CH0356548021
Valorennummer 35654802
Bloomberg Global ID UBSEJPW SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI Japan passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.87 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 127.29 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 134.76 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 106.63 CHF 05.08.2024
NAV * 122.87 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 122.87 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 122.87 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'607'337
Anteilsklassevermögen *** 3'196'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.98% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.27% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -4.65% 06.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.86% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -5.99% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +12.80% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +7.49% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +38.77% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.55%
Sony Group Corp 4.11%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.88%
Hitachi Ltd 3.10%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Recruit Holdings Co Ltd 2.20%
Nintendo Co Ltd 2.19%
Keyence Corp 2.06%
Mizuho Financial Group Inc 1.80%
Tokyo Electron Ltd 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)