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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0266284675
Q
24.12.2025
Equities Global Passive A-acc
CH0356507415
24.12.2025
Equities Global Passive I-A-acc
CH0017256857
Q
24.12.2025 201.94
24.12.2025
Equities Global Passive I-B-acc
CH0017256865
Q
24.12.2025 210.96
24.12.2025
Equities Global Passive I-X-acc
CH0017256873
Q
24.12.2025 383.97
24.12.2025
Equities Global Passive II I-A-acc
CH0101922323
Q
24.12.2025
Equities Global Passive II I-B-acc
CH0101922331
Q
24.12.2025
Equities Global Passive II I-X-acc
CH0101922372
Q
24.12.2025
Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc
CH0336601908
Q
24.12.2025
Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc
CH0336602161
Q
24.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren