UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0017256865
Valorennummer 1725686
Bloomberg Global ID UBSEGPB SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit (mit Ausnahme der Schweiz), die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen und gemäss Ziff. 1 Bst. c und d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'454.89 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 2'500.83 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 3'066.03 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2'424.52 CHF 08.04.2025
NAV * 2'454.89 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 2'454.89 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 2'454.89 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'393'162'884
Anteilsklassevermögen *** 628'208'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.84% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -13.11% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -17.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.98% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -4.88% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +15.15% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +4.88% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +61.50% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 210.96
ADDI Date 16.04.2025

Top Holdings ***

UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 73.79%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 10.64%
UBS InvF Equities Japan Passive I-X-acc 5.59%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.87%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.17%
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc 2.67%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)