ISIN | CH0336601908 |
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Valorennummer | 33660190 |
Bloomberg Global ID | UBSPIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'696.28 CHF | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'677.91 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'727.79 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'349.67 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'696.28 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 1'696.28 CHF | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'696.28 CHF | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 435'115'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'876'769 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 Monat | +4.54% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +7.64% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +9.42% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +13.01% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +21.80% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +16.43% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +47.20% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Insmed Inc | 0.28% | |
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Comfort Systems USA Inc | 0.27% | |
Astera Labs Inc | 0.26% | |
Flex Ltd | 0.24% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.20% | |
Credo Technology Group Holding Ltd | 0.20% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.19% | |
Performance Food Group Co | 0.18% | |
XPO Inc | 0.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |