| ISIN | CH0336601908 |
|---|---|
| Valorennummer | 33660190 |
| Bloomberg Global ID | UBSPIA1 SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'833.49 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'815.09 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'833.49 CHF | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'349.67 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'833.49 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 1'833.49 CHF | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 1'833.49 CHF | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 414'649'541 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'666'761 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.66% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.42% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +6.41% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +15.36% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.04% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +29.41% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +31.47% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +25.22% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SanDisk Corp Shs Cash and Stock Settlement | 0.33% | |
|---|---|---|
| Coherent Corp | 0.28% | |
| Lumentum Holdings Inc | 0.25% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.25% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.23% | |
| Royal Gold Inc | 0.21% | |
| Exact Sciences Corp | 0.21% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
| Albemarle Corp | 0.20% | |
| FTAI Aviation Ltd | 0.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |