UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0336601908
Valorennummer 33660190
Bloomberg Global ID UBSPIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'696.28 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 1'677.91 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'727.79 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'349.67 CHF 08.04.2025
NAV * 1'696.28 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis * 1'696.28 CHF 11.09.2025
Rücknahmepreis * 1'696.28 CHF 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 435'115'786
Anteilsklassevermögen *** 25'876'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +4.54% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +7.64% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +9.42% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +13.01% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +21.80% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +16.43% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +47.20% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Insmed Inc 0.28%
Comfort Systems USA Inc 0.27%
Astera Labs Inc 0.26%
Flex Ltd 0.24%
Curtiss-Wright Corp 0.20%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.20%
Casey's General Stores Inc 0.19%
Tenet Healthcare Corp 0.19%
Performance Food Group Co 0.18%
XPO Inc 0.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)