ISIN | CH0336602161 |
---|---|
Valorennummer | 33660216 |
Bloomberg Global ID | UBSCPIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex (Benchmark) globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'584.20 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'580.01 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'748.00 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'365.94 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'584.20 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'584.20 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'584.20 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 405'490'491 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'074'548 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.47% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.07% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.32% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -6.85% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +1.65% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +10.40% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +14.93% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +40.33% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Foods Holding Corp | 0.23% | |
---|---|---|
Sprouts Farmers Market Inc | 0.22% | |
Tapestry Inc | 0.22% | |
Duolingo Inc | 0.22% | |
Flex Ltd | 0.21% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.19% | |
Casey's General Stores Inc | 0.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.06% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |