| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Small Cap Europe GB1
LU0953349890 |
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Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR
LU0300834669 |
06.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Allianz Diversified Swiss Equity A
CH1443450213 |
06.01.2026 | 99.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Allianz Diversified Swiss Equity IT9
CH1443450247 |
06.01.2026 | 99.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Allianz Swiss Bond IT9
CH1443450205 |
06.01.2026 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF
CH1148717189 |
06.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF
CH1148717197 |
06.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF
CH0021778029 |
06.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA
CH0321639772 |
06.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IB
CH0321639780 |
06.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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