Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF

Stammdaten

ISIN CH0021778029
Valorennummer 2177802
Bloomberg Global ID BBG000F1G2X2
Fondsname Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefon: +41 61 277 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Der Vermögensverwalter berücksichtigt im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESGAspekte (ESG: Environmental, Social, Governance).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 330.17 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 331.92 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 331.92 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 267.83 CHF 09.04.2025
NAV * 330.17 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'177'166
Anteilsklassevermögen *** 49'842'622
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.59% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +5.57% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.97% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.17% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.66% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +16.99% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +19.76% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +10.17% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VAT Group AG 5.92%
SGS AG 5.58%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.33%
Swiss Prime Site AG 4.73%
Galderma Group AG Registered Shares 3.73%
Temenos AG 3.35%
Helvetia Baloise Holding AG 3.25%
Straumann Holding AG 3.15%
Partners Group Holding AG 3.01%
Barry Callebaut AG 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.43%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)