ISIN | CH0021778029 |
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Valorennummer | 2177802 |
Bloomberg Global ID | BBG000F1G2X2 |
Fondsname | Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefon: +41 61 277 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Der Vermögensverwalter berücksichtigt im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESGAspekte (ESG: Environmental, Social, Governance). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 314.05 CHF | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 315.81 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 315.90 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 267.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 314.05 CHF | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'892'301 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'206'635 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.17% |
30.12.2024 - 28.05.2025
30.12.2024 28.05.2025 |
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1 Monat | +7.01% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | +0.78% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | +8.49% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | +2.80% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +8.30% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +4.55% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | +26.36% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 88.3001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.48% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.48% | |
SGS AG | 4.90% | |
Swiss Prime Site AG | 4.41% | |
Baloise Holding AG | 4.17% | |
VAT Group AG | 3.57% | |
Straumann Holding AG | 3.36% | |
Roche Holding AG | 3.27% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 2.72% | |
Georg Fischer AG | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.43% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |