Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF

Stammdaten

ISIN CH1148717189
Valorennummer 114871718
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefon: +41 61 277 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Der Vermögensverwalter berücksichtigt im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESGAspekte (ESG: Environmental, Social, Governance).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 556.25 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 551.69 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 583.63 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 503.07 CHF 06.11.2023
NAV * 556.25 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'960'213
Anteilsklassevermögen *** 6'036'568
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.54% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -0.64% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.46% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +13.39% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +17.23% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -13.02% 30.11.2021
01.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.18%
SGS AG 5.34%
Schindler Holding AG Non Voting 4.91%
Straumann Holding AG 4.30%
Baloise Holding AG 3.66%
Swiss Prime Site AG 3.36%
Roche Holding AG 3.06%
Belimo Holding AG 2.73%
Georg Fischer AG 2.71%
HBM Healthcare Investments AG Ord 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 28.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)