ISIN | CH1148717189 |
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Valorennummer | 114871718 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefon: +41 61 277 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Der Vermögensverwalter berücksichtigt im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESGAspekte (ESG: Environmental, Social, Governance). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 556.25 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 551.69 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 583.63 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 503.07 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 556.25 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'960'213 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'036'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -3.54% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -0.64% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +2.46% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +13.39% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +17.23% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -13.02% |
30.11.2021 - 01.11.2024
30.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.18% | |
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SGS AG | 5.34% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.91% | |
Straumann Holding AG | 4.30% | |
Baloise Holding AG | 3.66% | |
Swiss Prime Site AG | 3.36% | |
Roche Holding AG | 3.06% | |
Belimo Holding AG | 2.73% | |
Georg Fischer AG | 2.71% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |