| ISIN | LU0300834669 |
|---|---|
| Valorennummer | 3088879 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Alken Fund-Small Cap Europe R - EUR |
| Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
| Fondsanbieter | AFFM S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 531.64 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 532.46 EUR | 10.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 564.53 EUR | 03.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 327.78 EUR | 13.11.2024 |
| NAV * | 531.64 EUR | 11.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 531.64 EUR | 11.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 701'661'993 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 207'095'039 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +50.51% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +48.51% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
| 1 Monat | -3.96% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 Monate | +1.89% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 Monate | +16.69% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 Jahr | +58.28% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 Jahre | +89.02% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 Jahre | +93.80% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 Jahre | +198.00% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 8.93% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 7.97% | |
| VusionGroup | 5.71% | |
| Telecom Italia SpA | 4.19% | |
| Elis SA | 3.67% | |
| Vallourec SA | 3.41% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.25% | |
| Theon International PLC | 3.17% | |
| Lottomatica Group SpA | 3.07% | |
| BFF Bank SpA | 2.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER *** | 2.275% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |