ISIN | CH0321639780 |
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Valorennummer | 32163978 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IB |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpinum Investment Management AG, Zürich Zürich |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird zu mindestens 75% direkt oder indirekt (über andere kollektive Kapitalanlagen) in Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, in Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit oder in Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken investiert. Diese Anlagen verfügen mindestens über ein „Investment Grade“-Rating. Bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in die gleichen Anlagen investiert werden, die jedoch in Bezug auf die Bonität (Rating) eine mindere Qualität aufweisen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'109.98 USD | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'109.75 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'109.98 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'061.20 USD | 10.05.2024 |
NAV * | 1'109.98 USD | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'964'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'004'519 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.39% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.13% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +0.35% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +0.92% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +2.00% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.65% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +10.00% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +13.16% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +12.95% |
19.11.2020 - 08.05.2025
19.11.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 467.00% |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |