Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IB

Stammdaten

ISIN CH0321639780
Valorennummer 32163978
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IB
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpinum Investment Management AG, Zürich
Zürich
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird zu mindestens 75% direkt oder indirekt (über andere kollektive Kapitalanlagen) in Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, in Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit oder in Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken investiert. Diese Anlagen verfügen mindestens über ein „Investment Grade“-Rating. Bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in die gleichen Anlagen investiert werden, die jedoch in Bezug auf die Bonität (Rating) eine mindere Qualität aufweisen können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'079.18 USD 31.07.2024
Vorheriger Preis * 1'079.00 USD 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 1'079.18 USD 31.07.2024
52 Wochen Tief * 1'025.77 USD 02.08.2023
NAV * 1'079.18 USD 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'075'113
Anteilsklassevermögen *** 987'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.99% 29.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.48% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.44% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +1.31% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +2.55% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +5.24% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +9.22% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +9.14% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +9.22% 19.11.2020
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 206.00%
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)