Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA

Stammdaten

ISIN CH0321639772
Valorennummer 32163977
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpinum Investment Management AG, Zürich
Zürich
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird zu mindestens 75% direkt oder indirekt (über andere kollektive Kapitalanlagen) in Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, in Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit oder in Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken investiert. Diese Anlagen verfügen mindestens über ein „Investment Grade“-Rating. Bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in die gleichen Anlagen investiert werden, die jedoch in Bezug auf die Bonität (Rating) eine mindere Qualität aufweisen können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'193.36 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'193.20 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'193.36 USD 08.01.2026
52 Wochen Tief * 1'146.48 USD 09.01.2025
NAV * 1'193.36 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'272'933
Anteilsklassevermögen *** 65'921'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.80% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.31% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.94% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.00% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.10% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +9.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +14.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +16.25% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 467.00%
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)