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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY S AccH
LU1496315695
Q
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY STH AccH
LU0478718678
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04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY T AccH
LU0464593184
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04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund SGD S AccH
LU2667407782
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04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD S AccU
LU0479928268
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04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T AccU
LU0492247886
Q
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T M1 DisU
LU3006168523
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04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH
LU0293796537
Q
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH
LU2480750319
Q
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH
LU2345197607
Q
04.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren