| ISIN | LU0492247886 |
|---|---|
| Valorennummer | 11317624 |
| Bloomberg Global ID | WELMGTT LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 17.98 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.00 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.00 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 17.57 USD | 05.02.2025 |
| NAV * | 17.98 USD | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.16% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.12% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 Monat | +0.31% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | +0.98% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | +0.51% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.33% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.33% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | +16.74% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | +25.61% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Datum TER | 08.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |