Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU0479928268
Valorennummer 11317619
Bloomberg Global ID WELMGTR LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.85 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 15.89 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 15.98 USD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 15.05 USD 26.09.2024
NAV * 15.85 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.87% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.49% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate -0.29% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.06% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +5.32% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +10.66% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +15.74% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +22.93% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)