Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T M1 DisU

Stammdaten

ISIN LU3006168523
Valorennummer 143286363
Bloomberg Global ID WGTRUTD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T M1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.77 USD 12.01.2026
Vorheriger Preis * 9.79 USD 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.02 USD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 9.74 USD 13.11.2025
NAV * 9.77 USD 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.12% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat -0.07% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate -0.09% 14.10.2025
12.01.2026
6 Monate -1.57% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr -2.07% 20.03.2025
12.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)