Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH

Stammdaten

ISIN LU2480750319
Valorennummer 120443244
Bloomberg Global ID WETSSDX LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.68 SGD 06.08.2025
Vorheriger Preis * 11.66 SGD 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.68 SGD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 10.84 SGD 07.08.2024
NAV * 11.68 SGD 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.99% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.83% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.59% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +2.97% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +2.21% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +7.63% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +15.71% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +14.32% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +16.76% 14.07.2022
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)