ISIN | LU2480750319 |
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Valorennummer | 120443244 |
Bloomberg Global ID | WETSSDX LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.04 SGD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.01 SGD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.04 SGD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.87 SGD | 08.04.2025 |
NAV * | 12.04 SGD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.20% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.40% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +2.47% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +3.42% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +7.73% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +6.86% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +23.07% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +23.67% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +20.37% |
14.07.2022 - 03.10.2025
14.07.2022 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 01.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |