ISIN | LU2480750319 |
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Valorennummer | 120443244 |
Bloomberg Global ID | WETSSDX LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.68 SGD | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.66 SGD | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.68 SGD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.84 SGD | 07.08.2024 |
NAV * | 11.68 SGD | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.99% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +0.59% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +2.97% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +2.21% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +7.63% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +15.71% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +14.32% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +16.76% |
14.07.2022 - 06.08.2025
14.07.2022 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |