ISIN | LU2667407782 |
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Valorennummer | 131214249 |
Bloomberg Global ID | WEGBTSH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund SGD S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD SGD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 10.60 SGD | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.59 SGD | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.68 SGD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.21 SGD | 19.08.2024 |
NAV * | 10.60 SGD | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.27% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +0.07% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +0.10% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +0.29% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +3.67% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +5.78% |
05.02.2024 - 28.07.2025
05.02.2024 28.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |