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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Cornèr Funds Short Term Maturity EUR
CH0010664149
21.08.2025
Cornèr Funds Short Term Maturity USD
CH0010664271
21.08.2025
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B
CH0017229615
S
21.08.2025 0.0212
21.08.2025
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund DB
CH0024915164
Q
21.08.2025 54.8249
21.08.2025
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund EB
CH0234020532
Q
21.08.2025
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund IB
CH0547998937
21.08.2025
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB
CH0265300084
21.08.2025
Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund X1B
CH1393149377
21.08.2025
Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
CH0002770201
21.08.2025 0.1239
21.08.2025
Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund EA
CH0237239667
Q
21.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren