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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782
14.08.2025 1'423.47
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600
14.08.2025 29.60
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
14.08.2025 41.00
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
14.08.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977
14.08.2025 347'636.23
14.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren