Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
13.08.2025 |
197'273.78
13.08.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
13.08.2025 |
377.99
13.08.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
13.08.2025 |
18.50
13.08.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
13.08.2025 |
523.53
13.08.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
13.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
13.08.2025 |
101'557.62
13.08.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
13.08.2025 |
474.80
13.08.2025 |
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