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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC
LU1861468830
04.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD
LU1861468913
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469218
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469564
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469994
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469051
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD
LU1861469135
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC
LU1861470497
Q
04.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID
LU1861470570
Q
19.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471115
Q
19.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren