UBAM - Multifunds Alternative UHD

Stammdaten

ISIN LU1044382296
Valorennummer 23817051
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Alternative UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.47 GBP 12.03.2025
Vorheriger Preis * 119.21 GBP 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 119.93 GBP 12.02.2025
52 Wochen Tief * 114.15 GBP 13.03.2024
NAV * 119.47 GBP 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'263'648
Anteilsklassevermögen *** 13'663'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 27.12.2024
12.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.38% 27.12.2024
12.03.2025
1 Monat -0.38% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate +0.67% 18.12.2024
12.03.2025
6 Monate +1.58% 18.09.2024
12.03.2025
1 Jahr +4.66% 13.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +10.15% 15.03.2023
12.03.2025
3 Jahre +11.02% 16.03.2022
12.03.2025
5 Jahre +27.73% 18.03.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.90%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 15.98%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 13.19%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.95%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 11.84%
KLS Arete Macro I USD Acc 10.16%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 6.12%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.73%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0255%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)