UBAM - Multifunds Alternative UHC SEK

Stammdaten

ISIN LU2461434800
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Alternative UHC SEK
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 994.35 SEK 09.04.2025
Vorheriger Preis * 1'018.23 SEK 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'024.75 SEK 08.01.2025
52 Wochen Tief * 994.35 SEK 09.04.2025
NAV * 994.35 SEK 09.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'933'682'232
Anteilsklassevermögen *** 18'478'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.14% 27.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.49% 27.12.2024
09.04.2025
1 Monat -2.42% 12.03.2025
09.04.2025
3 Monate -2.81% 15.01.2025
09.04.2025
6 Monate -2.28% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr -0.57% 17.04.2024
09.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.90%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 15.98%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 13.19%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.95%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 11.84%
KLS Arete Macro I USD Acc 10.16%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 6.12%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.73%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)