UBAM - Multifunds Alternative UHC SEK

Stammdaten

ISIN LU2461434800
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Alternative UHC SEK
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 989.85 SEK 26.11.2025
Vorheriger Preis * 991.99 SEK 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'024.75 SEK 08.01.2025
52 Wochen Tief * 989.85 SEK 26.11.2025
NAV * 989.85 SEK 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'475'930'861
Anteilsklassevermögen *** 12'303'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.58% 27.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.62% 27.12.2024
26.11.2025
1 Monat -1.19% 29.10.2025
26.11.2025
3 Monate -1.31% 27.08.2025
26.11.2025
6 Monate -1.08% 28.05.2025
26.11.2025
1 Jahr -2.63% 27.11.2024
26.11.2025
2 Jahre -1.02% 17.04.2024
26.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 16.34%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 15.32%
Landseeram European Eq Foc L/S I USD Acc 10.54%
Tycho Arete Macro I USD Acc 10.03%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 9.43%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 7.56%
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc 7.49%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 7.33%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S A USD 5.53%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.03%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)