UBAM - Multifunds Alternative UHD

Stammdaten

ISIN LU1044381991
Valorennummer 23816975
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Alternative UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.92 EUR 30.04.2025
Vorheriger Preis * 105.53 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.96 EUR 08.01.2025
52 Wochen Tief * 104.90 EUR 09.04.2025
NAV * 105.92 EUR 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 272'037'180
Anteilsklassevermögen *** 52'293'145
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.06% 27.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.55% 27.12.2024
30.04.2025
1 Monat -1.31% 02.04.2025
30.04.2025
3 Monate -1.26% 05.02.2025
30.04.2025
6 Monate -1.06% 30.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +0.50% 02.05.2024
30.04.2025
2 Jahre +5.71% 14.06.2023
30.04.2025
3 Jahre +5.71% 14.06.2023
30.04.2025
5 Jahre +5.71% 14.06.2023
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.55%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 16.24%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 12.33%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 11.33%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.28%
KLS Arete Macro I USD Acc 9.09%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 5.64%
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc 2.77%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.66%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)