UBAM - Multifunds Alternative UHC CHF

Stammdaten

ISIN LU2782081926
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Alternative UHC CHF
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.32 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 97.71 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 101.56 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 97.32 CHF 03.09.2025
NAV * 97.32 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 268'945'532
Anteilsklassevermögen *** 4'316'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.02% 27.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.08% 06.08.2025
03.09.2025
3 Monate -0.96% 04.06.2025
03.09.2025
6 Monate -2.72% 05.03.2025
03.09.2025
1 Jahr -3.08% 04.09.2024
03.09.2025
2 Jahre -2.68% 20.03.2024
03.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.57%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 16.28%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.56%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 10.48%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 9.95%
KLS Arete Macro I USD Acc 8.62%
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc 5.22%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 4.46%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.47%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)