UBAM - Multifunds Flexible Allocation AHC

Stammdaten

ISIN LU2001986038
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Flexible Allocation AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.00 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 12.98 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.13 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 11.37 EUR 13.11.2023
NAV * 13.00 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'088'435
Anteilsklassevermögen *** 2'260'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.64% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.73% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.15% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +3.59% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.92% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +14.34% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +16.18% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -6.07% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +7.62% 19.02.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist 9.65%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 8.94%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 8.18%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc 7.88%
MS INVF Global Brands Z 7.56%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc 7.53%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 6.72%
Robeco BP US Premium Equities I $ 6.67%
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD 6.63%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 5.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.0241%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)