UBAM - Multifunds Flexible Allocation AHC

Stammdaten

ISIN LU2001986038
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Flexible Allocation AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.58 EUR 12.03.2025
Vorheriger Preis * 12.55 EUR 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 13.13 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 12.13 EUR 19.04.2024
NAV * 12.58 EUR 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'297'731
Anteilsklassevermögen *** 2'217'075
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.55% 31.12.2024
12.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.56% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat -2.25% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate -3.16% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate -2.10% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr -0.16% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +11.72% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre +3.37% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre +21.78% 12.03.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 10.10%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 9.82%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 9.78%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc 9.77%
Robeco BP US Premium Equities I $ 9.47%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc 8.05%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 6.98%
Fundsmith Equity I Acc 6.85%
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD 6.81%
Man Numeric Emerging Markets Eq I USD 6.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0241%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)