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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984
26.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802
26.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361
26.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHD EUR
LU2654715445
26.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC
LU0943509728
Q
13.03.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID
LU0943509991
Q
26.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160
Q
26.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510494
26.06.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510148
Q
13.03.2025
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD
LU0943510221
Q
13.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren