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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
16.05.2025
smartF® - Equity Switzerland Enhanced A
CH1400020991
15.05.2025
smartF® - Equity Switzerland Enhanced B
CH1440191489
Q
15.05.2025
smartF® - Equity Switzerland Enhanced BX
CH1400021023
Q
smartF® - Equity Switzerland Enhanced I
CH1400021015
Q
15.05.2025
smartF® - Equity Switzerland Enhanced SX
CH1440191497
Q
15.05.2025
smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX
CH1400021031
Q
15.05.2025
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU1373909149
Q
15.05.2025
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706883
Q
15.05.2025
SMEAD US VALUE UCITS FUND
LU0979706966
Q
15.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren