SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B

Stammdaten

ISIN CH0334714604
Valorennummer 33471460
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen hauptsächlich in Forderungspapiere und -rechte, welche von in-ternationalen oder supranationalen Organisationen oder anderen öffentlich-rechtlichen, ge-mischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten, und zu einem kleineren Teil in Forderungspapiere und -rechte, die auf eine andere Währung als CHF lauten, und in Geldmarktinstrumente. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens di-rekt in Forderungswertpapiere und –rechte gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. a, welche auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und von Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Dabei wird mindestens 80% in „Investment Grade“ Forderungswertpapiere und max. 20% in „non-Investment Grade“ Forderungswertpapiere investiert."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.45 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 111.20 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.30 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 106.65 CHF 30.05.2024
NAV * 111.45 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'352'894
Anteilsklassevermögen *** 18'871'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.56% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.15% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.46% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.66% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.82% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +9.43% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +4.92% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +2.99% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.63%
Switzerland (Government Of) 1.62%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 1.62%
Switzerland (Government Of) 1.59%
Switzerland (Government Of) 0% 1.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.57%
Rhatische Bahn 0.90%
Nestle SA 1312.5% 0.86%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.86%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)