| ISIN | CH0334714604 |
|---|---|
| Valorennummer | 33471460 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF B |
| Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen hauptsächlich in Forderungspapiere und -rechte, welche von in-ternationalen oder supranationalen Organisationen oder anderen öffentlich-rechtlichen, ge-mischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten, und zu einem kleineren Teil in Forderungspapiere und -rechte, die auf eine andere Währung als CHF lauten, und in Geldmarktinstrumente. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens di-rekt in Forderungswertpapiere und –rechte gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. a, welche auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und von Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Dabei wird mindestens 80% in „Investment Grade“ Forderungswertpapiere und max. 20% in „non-Investment Grade“ Forderungswertpapiere investiert." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.23 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.30 CHF | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.89 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.96 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 112.23 CHF | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 250'006'285 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'764'225 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.56% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | -0.29% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | -0.20% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.26% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.43% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.83% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | -0.37% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 1.97% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.41% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.20% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.08% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.03% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.02% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.00% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.00% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |