SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz V

Stammdaten

ISIN CH1324657977
Valorennummer 132465797
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz V
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – AKTIEN SCHWEIZ ist das Erwirtschaften eines Ertrages, der über demjenigen des Vergleichsindex Swiss Performance Index (SPI) liegt. Das Teilvermögen investiert gemäss den nachfolgenden Anlagegrundsätzen hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder in Indexzertifikate oder Strukturierte Produkte auf Anlagen gemäss dieser Bst. a. Struk-turierte Produkte, mit Ausnahme von Tracker-Zertifikaten, sind insgesamt auf 5% des Vermögens des Teilvermögens beschränkt. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.95 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 100.36 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 104.51 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 94.60 CHF 20.12.2024
NAV * 100.95 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'052'279
Anteilsklassevermögen *** 4'629'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.29% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.13% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +4.81% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.09% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +0.95% 16.09.2024
01.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 7.96%
Novartis AG Registered Shares 7.78%
Nestle SA 7.57%
Zurich Insurance Group AG 5.16%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.84%
Partners Group Holding AG 3.64%
Julius Baer Gruppe AG 3.54%
Sika AG 3.37%
Belimo Holding AG 3.11%
Alcon Inc 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)