ISIN | CH1324657977 |
---|---|
Valorennummer | 132465797 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz V |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – AKTIEN SCHWEIZ ist das Erwirtschaften eines Ertrages, der über demjenigen des Vergleichsindex Swiss Performance Index (SPI) liegt. Das Teilvermögen investiert gemäss den nachfolgenden Anlagegrundsätzen hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder in Indexzertifikate oder Strukturierte Produkte auf Anlagen gemäss dieser Bst. a. Struk-turierte Produkte, mit Ausnahme von Tracker-Zertifikaten, sind insgesamt auf 5% des Vermögens des Teilvermögens beschränkt. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.95 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 100.36 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.51 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.60 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 100.95 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'052'279 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'629'963 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.29% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.13% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +4.81% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.09% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +0.95% |
16.09.2024 - 01.04.2025
16.09.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.96% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 7.78% | |
Nestle SA | 7.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.84% | |
Partners Group Holding AG | 3.64% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.54% | |
Sika AG | 3.37% | |
Belimo Holding AG | 3.11% | |
Alcon Inc | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |