ISIN | CH1123159225 |
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Valorennummer | 112315922 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen E |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch die Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden sowie durch den Vermögenszuwachs bei Aktien angestrebt. Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den Schweizer sowie internationalen Obligationen- und Aktienmarkt (vorwiegend Europa und USA) und in Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt (primär Europa). Die Fondsleitung investiert direkt mindestens 65% und max. 85% des Vermögens des Teil-vermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit oder in Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Obendrein investiert die Fondsleitung mindestens 15% und max. 35% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.81 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.73 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.94 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.63 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 104.81 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 231'191'033 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'512'843 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +2.80% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -0.77% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +2.21% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +4.10% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +11.06% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +8.89% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +4.81% |
30.09.2021 - 15.05.2025
30.09.2021 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 5.19% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.57% | |
Nestle SA | 1.39% | |
Roche Holding AG | 0.99% | |
BNG Bank N.V. | 0.89% | |
Apple Inc. | 0.85% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.82% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 475% | 0.82% | |
Allreal Holding AG | 0.81% | |
Deutsche Telekom AG | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |