ISIN | CH0334714596 |
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Valorennummer | 33471459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – AKTIEN SCHWEIZ ist das Erwirtschaften eines Ertrages, der über demjenigen des Vergleichsindex Swiss Performance Index (SPI) liegt. Das Teilvermögen investiert gemäss den nachfolgenden Anlagegrundsätzen hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder in Indexzertifikate oder Strukturierte Produkte auf Anlagen gemäss dieser Bst. a. Struk-turierte Produkte, mit Ausnahme von Tracker-Zertifikaten, sind insgesamt auf 5% des Vermögens des Teilvermögens beschränkt. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 287.59 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 295.00 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 307.17 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 271.97 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 287.59 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'052'279 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'383'784 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.13% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -6.11% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.66% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.52% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.22% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +6.80% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -0.40% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +45.83% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.01% | |
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Nestle SA | 7.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.01% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.82% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.58% | |
Partners Group Holding AG | 3.52% | |
Sika AG | 3.21% | |
Belimo Holding AG | 3.18% | |
Givaudan SA | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |