SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Stammdaten

ISIN CH0334714596
Valorennummer 33471459
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – AKTIEN SCHWEIZ ist das Erwirtschaften eines Ertrages, der über demjenigen des Vergleichsindex Swiss Performance Index (SPI) liegt. Das Teilvermögen investiert gemäss den nachfolgenden Anlagegrundsätzen hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder in Indexzertifikate oder Strukturierte Produkte auf Anlagen gemäss dieser Bst. a. Struk-turierte Produkte, mit Ausnahme von Tracker-Zertifikaten, sind insgesamt auf 5% des Vermögens des Teilvermögens beschränkt. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 287.59 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 295.00 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 307.17 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 271.97 CHF 25.04.2024
NAV * 287.59 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'052'279
Anteilsklassevermögen *** 77'383'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.11% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.66% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.52% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.22% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +6.80% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -0.40% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +45.83% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.01%
Nestle SA 7.46%
Novartis AG Registered Shares 7.44%
Zurich Insurance Group AG 5.01%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.82%
Julius Baer Gruppe AG 3.58%
Partners Group Holding AG 3.52%
Sika AG 3.21%
Belimo Holding AG 3.18%
Givaudan SA 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.6% Switzerland1.4% United States0.0% Singapore0.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.5% Healthcare21.5% Industrials18.7% Financial Services12.5% Consumer Defensive7.6% Basic Materials2.6% Consumer Cyclical2.0% Technology1.5% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)