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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Sirius I EUR
LU2496444808
Q
15.05.2025
Sirius I USD
LU1799935975
15.05.2025
Sirius P EUR
LU2496444717
Q
15.05.2025
Sirius P USD
LU1799936197
15.05.2025
Sirius ZX CHF
LU2799802124
15.05.2025
Sirius ZX SGD
LU2799802397
15.05.2025
Sirius ZX USD
LU2017473500
15.05.2025
SK Enhanced Fund Equities V1
CH0380362530
15.05.2025
SK Enhanced Fund Fixed Income A
CH0380362555
15.05.2025
SK Enhanced Fund Fixed Income V1
CH0380362670
15.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren