ISIN | IE00BF5H4J77 |
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Valorennummer | 41112166 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern Europa CUH |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 208.73 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 209.92 USD | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 225.06 USD | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 197.52 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 208.73 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'503'872 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'855'132 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.18% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.83% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -5.69% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +2.53% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -1.53% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +0.51% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +25.79% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +27.25% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +70.00% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 8.23% | |
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Dassault Systemes SE | 7.65% | |
Lonza Group Ltd | 7.61% | |
Rightmove PLC | 6.29% | |
Novo Nordisk AS Class B | 6.20% | |
Belimo Holding AG | 4.52% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.49% | |
Essilorluxottica | 4.46% | |
Rational AG | 4.45% | |
KONE Oyj Class B | 4.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |