Seilern Europa CUH

Stammdaten

ISIN IE00BF5H4J77
Valorennummer 41112166
Bloomberg Global ID
Fondsname Seilern Europa CUH
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Vertreter in der Schweiz Stryx Europa (European Equities)
Distributor(en) BNP Paribas
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 208.73 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 209.92 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 225.06 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 197.52 USD 02.05.2024
NAV * 208.73 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'503'872
Anteilsklassevermögen *** 11'855'132
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.18% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.83% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -5.69% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +2.53% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -1.53% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +0.51% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +25.79% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +27.25% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +70.00% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 8.23%
Dassault Systemes SE 7.65%
Lonza Group Ltd 7.61%
Rightmove PLC 6.29%
Novo Nordisk AS Class B 6.20%
Belimo Holding AG 4.52%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.49%
Essilorluxottica 4.46%
Rational AG 4.45%
KONE Oyj Class B 4.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.4% Switzerland24.5% France14.0% United Kingdom13.2% Germany10.8% Denmark4.7% Spain4.5% Finland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.0% Healthcare21.2% Industrials20.1% Technology11.9% Consumer Defensive9.0% Consumer Cyclical6.6% Communication Services4.3% Basic Materials3.9% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1058.8% Derivative41.2% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)